بازه معاملاتی میلگرد در تابستان ۱۴۰۴؛ از کف ۳۴ تا سقف ۴۰ هزار تومان
بازار میلگرد در ایران در سال ۱۴۰۴، شرایطی بهشدت پیچیده و چندلایه را تجربه میکند. در حالی که میلگرد بهعنوان یکی از محصولات کلیدی و پرمصرف در بخش ساختوساز و پروژههای عمرانی کشور شناخته میشود، عوامل متعددی از جمله کمبود انرژی، محدودیتهای سیاستی، رکود تقاضا و نوسانات ارزی، مسیر قیمتگذاری آن را تحت تاثیر قرار دادهاند. اکنون دادههای بازار نشان میدهد که قیمت این محصول در یک بازه نسبتاً پایدار بین ۳۴ هزار تا ۴۰ هزار تومان (بهعلاوه مالیات بر ارزش افزوده) نوسان دارد. این محدوده، حاصل ترکیب شرایط پیچیده اقتصاد داخلی با واقعیات بخش تولید است و پیشبینی میشود که در کوتاهمدت نیز حفظ شود، مگر آنکه یکی از عوامل کلیدی بازار دچار تغییر اساسی گردد.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!بحران انرژی؛ مهمترین عامل فشار بر تولید میلگرد
یکی از اصلیترین عواملی که در ماههای اخیر بر قیمت و عرضه میلگرد در بازار داخلی تاثیر گذاشته، بحران انرژی در بخش برق، آب و گاز بوده است. در تابستان ۱۴۰۴، قطعیهای گسترده برق در اکثر استانها باعث توقف یا کاهش ظرفیت خطوط تولیدی کارخانههای فولاد شد. حتی در مواردی که تامین برق موقتاً به وضعیت عادی بازگشت، کمبود آب و جهش شدید قیمت آن (تا ۴۰ برابر) مشکلات تازهای را برای تولیدکنندگان ایجاد کرد. این مسئله بهویژه در استانهایی مانند خوزستان و اصفهان، که بخش قابلتوجهی از تولید فولاد کشور را در اختیار دارند، نمود بیشتری پیدا کرد.
اما مشکل انرژی به همینجا ختم نمیشود. بر اساس تجربه سالهای اخیر، با ورود به فصل سرد سال، شبکه گاز کشور با فشار مصرف خانگی و صنعتی مواجه میشود. این به معنای کاهش سهمیه گاز صنایع سنگین مانند فولاد است. چنین شرایطی، مانع از بازگشت کامل تولید به سطح ابتدای سال میشود و در نتیجه، بازار با عرضه محدودتر و قیمتهای بالاتر روبهرو خواهد شد.
اقتصاد دستوری و اثرات آن بر روند قیمتی میلگرد
در کنار بحران انرژی، سیاستگذاری دستوری دولت در بازار فولاد نیز یکی دیگر از متغیرهای اثرگذار بر قیمت میلگرد محسوب میشود. در شرایط فعلی، تقاضای میلگرد به دلیل رکود ساختوساز و بسته بودن مسیرهای تامین مالی (بهویژه کاهش اعطای وامهای بانکی به پروژههای عمرانی) کاهش یافته است. این افت تقاضا بهطور طبیعی باید فشار نزولی بر قیمتها وارد کند، اما افزایش مداوم هزینههای تولید، رشد نرخ ارز و هزینههای جانبی (حملونقل، مالیات و انرژی) مانع از کاهش واقعی قیمتها شده است.
مدیران صنایع بزرگ فولادی بارها هشدار دادهاند که ادامه این وضعیت ناپایدار است. برای مثال، مدیران فولاد مبارکه اصفهان و تولیدکنندگان خوزستانی نهتنها از قیمت بالای برق گلایه کردهاند، بلکه از جهش بیسابقه هزینه آب نیز بهعنوان عاملی بازدارنده در تداوم تولید یاد کردهاند. تجربههای پیشین نیز نشان داده که در صورتی که دولت در مقابل فشارهای بازار عقبنشینی کند، قیمتها بهسرعت و حتی بهصورت انفجاری افزایش خواهند یافت، بهویژه در بازاری که عمق آن اجازه چنین نوساناتی را میدهد.
تحلیل تکنیکال و شناسایی محدودههای کلیدی قیمت میلگرد
در بسیاری از بازارهای کالایی جهان، ابزارهای پیشرفته تحلیلی برای پیشبینی روند قیمتها به کار گرفته میشود که اغلب نیازمند پرداخت هزینههای بالا هستند. اما در بازار داخلی ایران، بهخصوص در بخش میلگرد، استفاده از الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال مانند کانالهای قیمتی توانسته نتایج قابل قبولی ارائه دهد.
در این روش، دو خط موازی بهعنوان محدودههای حمایت (کف) و مقاومت (سقف) قیمت تعریف میشوند. بر اساس دادههای چند سال اخیر، کف حمایتی میلگرد در حدود ۳۴ هزار تومان بهعلاوه مالیات بر ارزش افزوده قرار دارد که عملاً کف تورمی بازار محسوب میشود. این سطح، جایی است که معمولاً خریداران با اطمینان بیشتری وارد بازار میشوند. در مقابل، سقف قیمتی میلگرد حدود ۴۰ هزار تومان + مالیات است که اغلب بهعنوان منطقه پرریسک برای خرید شناخته میشود. همچنین، محدوده میانی بازار در بازه ۳۶ تا ۳۷ هزار تومان + مالیات قرار دارد که نقش تعادلی میان عرضه و تقاضا را ایفا میکند.
اهمیت این تحلیل برای تصمیمگیریهای کمریسک
مزیت اصلی تحلیل کانال قیمتی این است که خریداران و سرمایهگذاران، بدون نیاز به نرمافزارهای پیچیده یا فرمولهای دشوار، میتوانند نقاط ورود و خروج به بازار را بهصورت تقریبی اما مؤثر تعیین کنند. در بازاری مانند میلگرد، که بهشدت تحت تاثیر تورم، نرخ ارز، سیاستهای عرضه و محدودیتهای انرژی قرار دارد، این روش میتواند نقش راهنمایی ساده اما کاربردی را ایفا کند.
وقتی قیمت به محدوده کف کانال نزدیک میشود، ریسک خرید کمتر و احتمال حمایت بازار بیشتر است. در مقابل، رسیدن قیمت به سقف کانال باید زنگ هشدار را برای فعالان بازار به صدا درآورد، زیرا احتمال بازگشت قیمت و کاهش سودآوری در این سطوح بیشتر است.
جمعبندی و چشمانداز پیشرو
با در نظر گرفتن همه متغیرهای فعلی، میتوان گفت که بازار میلگرد در کوتاهمدت، محدوده قیمتی ۳۴ تا ۴۰ هزار تومان (بهعلاوه مالیات بر ارزش افزوده) را بهعنوان بازه معاملاتی اصلی حفظ خواهد کرد. تنها تغییرات اساسی در سیاستگذاریهای اقتصادی یا تحولات بزرگ در حوزه انرژی میتواند این محدوده را جابهجا کند.
سایت آهن۶۶۶ با ارائه تحلیلهای تخصصی و روزانه، همواره تلاش دارد فعالان بازار را نسبت به تغییرات حساس بازار آگاه کند و ابزارهای لازم برای تصمیمگیریهای هوشمندانه را در اختیارشان قرار دهد. در بازاری که هر لحظه ممکن است تحت تاثیر عوامل داخلی و جهانی تغییر مسیر دهد، داشتن اطلاعات دقیق و تحلیل معتبر، بزرگترین سرمایه هر فعال اقتصادی است.
